证券之星音讯，12月30日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0602元，累计净值为1.0602元，较前一交往常高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计答谢6.01%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时间累计答谢0.33%。

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